Our Funds

Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street

Gestionnaire de portefeuille:
Rick Brown

L’objectif d’investissement du fonds consiste à fournir aux actionnaires une plus-value du capital et un revenu stables à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement d’actions, d’obligations d’État ou de sociétés, et d’instruments de dette ou de titres quasi d’emprunt de titres de revenu provenant d’émetteurs nord-américains ou internationaux de catégorie investissement ou pas, ce qui pourrait inclure des placements dans des billets à taux fixe ou taux variable, des obligations convertibles, des actions privilégiées, des sociétés en commandite principales, des prêts bancaires ou d’autres titres producteurs de revenus.

Valeur de l'actif net*

Rendements 8.31.2016*

1 mois cumul annuel 1 an 3 ans 5 ans 10 ans CAC
1.1% -3.1% -5.5% n/a n/a n/a 2.1%
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Objectifs en matière de placements
Le fonds a pour objectif de fournir une plus-value du capital et un revenu stables à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement d’actions, d’obligations d’État ou de sociétés, et d’instruments de dette ou de titres quasi d’emprunt provenant d’émetteurs nord-américains ou internationaux.
mandat clair, mais agile
Le fonds cherchera à maintenir son exposition aux actions, aux obligations et aux titres-obligations, généralement dans la fourchette de 20 à 80 % chacun (l’allocation cible initiale est de 60 % en actions et de 40 % en obligations). Le fonds peut investir dans n’importe quel type d’action ou de titre à revenu fixe, et tous les actifs pourraient être investis dans des titres étrangers.

Répartition sectorielle

au 7/31/2016

Dix principaux placements

au 7/31/2016, par ordre alphabétique

  • ALLERGAN PLC
  • CELGENE CORP
  • CONSTELLATION BRANDS
  • DU PONT E I DE NEMOU
  • FRONT STREET MLP
  • HOME DEPOT INC
  • HONEYWELL INTL INC
  • RAYTHEON
  • WEYERHAEUSER CO
  • WHIRLPOOL CORP
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